基金:兆丰国际投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020-06-28 128 views
兆丰国际投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 15.13 0.23
万全基金 22.73 0.27
*全球基金 30.91 -0.02
国民基金 25.02 0.39
*生命科学基金 14.12 0.02
宝钻货币市场基金 12.5775 0.0002
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.7208 0.0101
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.108 0.0076
人民币货币市场基金 11.9748 0.0008
*中国A股基金(台币) 19.31 -0.12
*中国A股基金(美金) 19.43 -0.12
*中国A股基金(人民币) 15.23 -0.12
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4468 0.0201
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.811 0.0172
*大中华平衡基金(台币) 9.45 -0.05
*大中华平衡基金(美元) 10.24 -0.07
*大中华平衡基金(人民币) 11.17 -0.08
国际美元货币市场基金-新台币 10.1142 -0.007
国际美元货币市场基金-美元 10.5494 0.0005
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.4921 0.0066
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.8574 0.0062
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6862 0.007
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.8215 0.0065
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.4102 0.0056
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8479 0.0053
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.5001 0.0063
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.7623 0.0059
电子基金 29.48 0.44
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.931 0.0035
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.8788 0.0035
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0247 0.0043
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 9.8929 0.0043
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0344 0.002
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 9.9024 0.0019
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.1968 0.0086
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 9.8839 0.0083
*中国内需A股基金-(台币) 10.02 -0.02
*中国内需A股基金-(美金) 10.05 -0.03
*中国内需A股基金-(人民币) 10.06 -0.04
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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