基金:凯基投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

2020-06-28 426 views
凯基投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 31.57 -0.13
凯旋货币市场基金 11.6132 0.0003
台湾精五门基金 24.14 -0.04
*新兴趋势ETF组合基金 7.56 0.04
*新兴市场中小基金A-台币 17.56 0.05
*新兴市场中小基金B-美元 16.9054 0.0549
*云端趋势基金A-台币 22.68 0.26
*云端趋势基金B-美元 22.1452 0.2687
*护城河基金-台币计价A 13.09 0.1
*护城河基金-美元计价B 12.9222 0.1058
*亚洲护城河基金-新台币计价A 12.17 0.09
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.4493 0.1074
*亚洲护城河基金-人民币计价C 14.16 0.15
*银髮商机基金-新台币计价A 10.67 0.06
*银髮商机基金-美元计价B 11.2309 0.0645
*银髮商机基金-人民币计价C 11.85 0.09
*医院及长照产业基金(新台币) 12.46 0.11
*医院及长照产业基金(美元) 12.2539 0.1192
*台商天下基金 15.46 0.18
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.4756 0.0086
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.7223 0.0107
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.7022 -0.0065
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.0654 0.0119
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.5039 -0.0037
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.8999 0.0145
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.927 -0.0044
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.2665 0.0036
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4532 0.0215
台湾多元收益多重资产基金 10.1 0
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 10.0124 0.007
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 10.0124 0.007
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 10.0128 0.0069
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 10.013 0.0069
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.1798 0.0148
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.1798 0.0148
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.1798 0.0148
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.1798 0.0148
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.0899 0.0328
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.0895 0.0328
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.0886 0.0326
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.0875 0.0329
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 9.8487 -0.0709
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 9.836 -0.0672
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.9238 -0.0105
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 9.9253 -0.0102
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 9.9695 -0.0024
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 9.9695 -0.0024
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 9.9396 0.015
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 9.9382 0.0145
注:「*」表海外型基金为前一日净值


上一篇: 下一篇: