基金:兆丰国际投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28 822 views
兆丰国际投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 14.85 0.15
万全基金 22.39 0.16
*全球基金 31.02 0.09
国民基金 24.55 0.3
*生命科学基金 14.31 0
宝钻货币市场基金 12.5771 0.0002
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.6936 0.002
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.0874 0.0015
人民币货币市场基金 11.9732 0.0008
*中国A股基金(台币) 19.4 0.06
*中国A股基金(美金) 19.53 0.07
*中国A股基金(人民币) 15.33 0.05
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4375 0.0274
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.8052 0.0328
*大中华平衡基金(台币) 9.47 0.04
*大中华平衡基金(美元) 10.27 0.05
*大中华平衡基金(人民币) 11.21 0.04
国际美元货币市场基金-新台币 10.1156 0.0012
国际美元货币市场基金-美元 10.5483 0.0005
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.4774 0.0094
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.8436 0.0088
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6703 0.0089
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.8068 0.0081
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.3978 0.0076
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8361 0.0072
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.4864 0.0071
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.7495 0.0066
电子基金 29 0.28
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9253 -0.0136
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.873 -0.0136
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0175 -0.0127
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 9.8858 -0.0125
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0277 -0.0123
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 9.8958 -0.0122
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.1949 -0.0144
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 9.882 -0.014
*中国内需A股基金-(台币) 10.04 0.01
*中国内需A股基金-(美金) 10.07 0
*中国内需A股基金-(人民币) 10.09 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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